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来自产业链上下游的反馈一致表明,市场需求端正释放出强劲的增长信号,供给侧改革成效初显。
在这一背景下,油价上涨与就业走弱的组合,导致市场对美联储降息路径产生分歧,短期金融属性受限。尽管如此,美国制造业PMI仍处相对高位,且当前通胀起点和政策周期与以往不同,后续需密切跟踪地缘局势演变及海外宏观政策指引。
与此同时,目前中东局势短期尚不明朗,市场波动率或维持高位。对于红利而言,银行、食品饮料等权重板块仍处低位、股息具备性价比。
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